开云Kaiyun·体育官方网站 登录入口按实质发生额从基金金钱扣除-云开(中国大陆)Kaiyun·官方网站-登录入口

中原大家精选股票型证券投资基金（中原大家股票（QDII）（好意思            元现汇））基金家具贵寓摘抄更新                                      编制日历：2025年5月19日                   送出日历：2025年5月20日         本摘抄提供本基金的进攻信息，是招募评释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、家具大约 基金简称       中原大家股票（QDII）     基金代码         000041            华 夏 全 球 股 票 （ QDII ） 下属基金简称                          下属基金代码   019549            （好意思元现汇）                                          中国设立银行股份有限 基金贬责东谈主      中原基金贬责有限公司       基金托管东谈主                                          公司            -                             摩根大通银行 境外投资照管人                      境外托管东谈主 基金条约奏效日    2007-10-09 基金类型       股票型              交往币种         好意思元 运作方式       平日洞开式            洞开频率         每个洞开日                             出手担任本基金            李湘杰              基金司理的日历                             证券从业日历       2002-06-30 基金司理                             出手担任本基金            潘中宁              基金司理的日历                             证券从业日历       1998-10-15   注：本基金自 2023 年 9 月 27 日起加多好意思元销售币种。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资方针与投资策略            主要通过在大家范围内进行积极的股票投资，追求在有用截止风险的 投资方针            前提下末端基金金钱的矜重、握续升值。            本基金主要投资于大家证券市蚁合具有细腻流动性的金融用具，包括            银行进款、短期政府债券等货币市集用具，政府债券、公司债券、可            调遣债券、住房按揭相沿证券、金钱相沿证券等固定收益类证券，在            证券市集挂牌交往的平日股、优先股、大家存托把柄和好意思国存托把柄、 投资范围            房地产信赖把柄等权力类证券，以及基金、结构性投金钱品、金融衍            生家具和中国证监会允许基金投资的其他金融用具。            基金的投资组合比例为：本基金投资于股票等权力类证券的比例不低            于基金金钱的60%。            主要投资策略包括金钱竖立策略、股票精选策略、债券投资策略、衍 主要投资策略            生品投资策略等。在股票精选策略上，本基金主要选拔“从下到上”          的个股精选策略，以国际化视线精选具有细腻成长潜能、价值被相对          低估的行业和公司进行投资。 功绩比较基准   摩根士丹利老本国际大家指数（MSCI All Country World Index）。          本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和搀杂型          基金。同期，本基金为大家证券投资基金，除了需要承担与国内证券 风险收益特征          投资基金访佛的市集波动风险以外，本基金还靠近汇率风险、国别风          险、新兴市集风险等国际市集投资所靠近的止境投资风险。  注：①投资者请厚爱阅读《招募评释书》                   “基金的投资”章节了解注目情况。  ②根据 2017 年引申的《证券期货投资者合适性贬责主义》，基金贬责东谈主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  着力参见基金贬责东谈主、销售机构提供的评级着力。 (二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 投资组合伙产竖立图表 注：图示比例为依期申诉期末基金投资组合中千般金钱金额占基金总金钱的比例。 区域竖立图表 注：图示比例为依期申诉期末各个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄的公允价值占基 金金钱净值的比例。 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：基金的过往功绩不代表畴昔发达。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                            收费方式/费率   备注                 /握有期限（N）                                              此处元                    M                                              指好意思元  申购费（前收费）                                              此处元                                              指好意思元                                                       此处元                                                       指好意思元                                                       此处元                          M ≥ 200 万元        200 好意思元/笔                                                       指好意思元                           N       赎回费                          N >= 7 天           0.50% （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别          收费方式/年费率或金额                   收费方 贬责费              固定费率 1.20%              基金贬责东谈主、销售机构 托管费              固定费率 0.20%                基金托管东谈主 审计用度         年用度金额（元）55,000.00            司帐师事务所 信息深入费        年用度金额（元）120,000.00           规定深入报刊             基金条约奏效后与本基金联系的律             师费、基金份额握有东谈主大会用度等可             以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度        照国度关系规定和《基金条约》商定              联系事业机构             在基金财产中列支。用度类别详见本             基金基金条约及招募评释书或其更                    新。   注：①本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实质发生额从基金金钱扣除。   ②贬责费、托管费为最新条约费率。   ③审计用度、信息深入用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为家具贵寓摘抄更新编制日地点年度确夙昔度驱动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，实质由基金金钱承担的审计费和信息深入费可能与预估值存在各异，   最终实质金额以基金依期申诉深入为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：                     基金运作空洞费率（年化）   注：①基金运作空洞费率=固定贬责费率+托管费率+销售事业费率（若有）+其他运作费   用揣度占基金逐日平均金钱净值的比例（年化），以百分比格式列示，保留到少量点后   （若有）、审计用度、信息深入费、银行间账户爱护费、银行汇划费等用度，不包括基  金交往产生的证券交往用度、税金及附加、信用减值赔本（若有）等。审计用度、信息  深入费、银行间账户爱护费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报深入  的其他用度金额，除以基金逐日平均金钱净值狡计年费率。基金逐日平均金钱净值=基  金逐日金钱净值揣度/夙昔天数（保留两位少量，按夙昔当然天数狡计，夙昔景立的基  金，按夙昔实质运作天数狡计）。  ②基金贬责费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以  最近一次基金年报深入的联统统据为基准测算。  ③其他运作用度揣度占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计  算着力受基金日均鸿沟影响，实质年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者寄望。 四、风险揭示与进攻请示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金投资于大家证券市集，基金净值会因为所投资证券市集波动等身分产生波动，  投资者根据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中  的风险包括：大家市集投资靠近的汇率风险、国别风险、新兴市集风险、法律和政事风  险、司帐轨制风险、税务风险等止境投资风险；基金所投资的股票、债券、繁衍品等各  种投资用具的联系风险；流动性风险，基金贬责东谈主在基金贬责实施经过中产生的积极管  理风险；本基金的其他特定风险等。    本基金投资于大家市集以多种外币计价的金融用具。好意思元等外币联系于东谈主民币的汇  率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金金钱价值，从而导致基金金钱靠近潜在风险。  此外，本基金可投资于大家锻练市集和新兴市集，部分新兴市集国度/地区可能对外汇  实施治理，从而带来一定的货币汇兑风险。    本基金选拔东谈主民币和好意思元销售。好意思元申购赎回价钱为按照基金份额净值除以中国东谈主  民银行或其授权机构最新公布的东谈主民币对好意思元汇率中间价狡计的好意思元折算净值，由于存  在汇率波动，可能导致以好意思元狡计的收益率和以东谈主民币狡计的收益率有所各异。    此外，由于汇率取自汇率发布机构，要是汇率发布机构出现汇率发布时候延伸或是  汇率数据无理等情况，可能会对基金运作或者投资者的有盘算推算产生不利影响。    大家投资受到各个国度/地区宏不雅经济运行情况、货币策略、财政策略、产业策略、  税法、汇率、交往王法、结算、托管以过火他运格调险等多种身分的影响，上述身分的  波动和变化可能会使基金金钱靠近潜在风险。大家投资的成本、大家市集的波动性也可  能高于国内 A 股市集，存在一定的市集风险。    与锻练市集比较，新兴市集每每具有市集鸿沟较小、发展不完善、轨制不健全、流  动性较差、波动性较高档特质，投资于新兴市集的风险可能高于锻练市集，使得基金资  产靠近更大的波动性和潜在风险。新兴市集的经济环境、政事环境每每更抗争定，进一  步加大了新兴市集的潜在投资风险。 （二）进攻请示    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金贬责东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎致力的原则贬责和期骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表畴昔发达。    基金销售联系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金条约确当事  东谈主。    基金家具贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金贬责东谈主将在三个使命日内更新，其他  信息发生变更的，基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实质情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的联系信息，敬请同期柔顺基金贬责东谈主发  布的联系临时公告等。    基金投资东谈主请厚爱阅读基金条约的争议处理联系章节，充分了解本基金争议处理的  联系事项。 五、其他贵寓查询方式    以下贵寓详见基金贬责东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：