开云体育华转债”的转股价钱向下修正为6.15元/股-云开(中国大陆)Kaiyun·官方网站-登录入口

证券代码：300263       证券简称：隆华科技        公告编号：2025－051 债券代码：123120       债券简称：隆华转债               隆华科技集团（洛阳）股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息显露内容的简直、准确和完好，莫得极度记 载、误导性论说或裂缝遗漏。   蹙迫内容辅导： 债”的投资者仍可进行转股，2025 年 8 月 29 日收市后，未推行转股的“隆华转债” 将罢手转股，剩余可转债将按照 100.22 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回， 投资者可能濒临大额投资吃亏。   限定 2025 年 8 月 27 日收市后，距离“隆华转债”罢手转股日（2025 年 9 月 1 日）仅剩 2 个往复日。 性措置要求的，不行将所抓“隆华转债”出动为股票，特提请投资者包涵不行转股 的风险。   十分辅导： 期应计利息，当期年利率为 2.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证 券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，              “隆华转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交 所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“隆华转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手 往复和转股日前根除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的情形。 当性措置要求的，不行将所抓“隆华转债”出动为股票，特提请投资者包涵不行转 股的风险。   风险辅导：本次可出动公司债券赎回价钱可能与“隆华转债”罢手往复和转股 前的商场价钱存在较大各异，十分提醒抓有东谈主禁绝在限期内转股。要是投资者不行 在 2025 年 9 月 1 日之前自行完成转股，可能濒临吃亏，敬请投资者禁绝。   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回隆华转债的议案》，因公司 股票自2025年7月21日至2025年8月8日已有十五个往复日的收盘价钱高于当期转股 价钱（6.10元/股）的130%（即7.93元/股），触发了《隆华科技集团（洛阳）股份有 限公司向不特定对象刊行可出动公司债券并在创业板上市召募诠释书》（以下简称 “《召募诠释书》”）商定的有条件赎回条件，为裁汰公司财务用度及资金老本，经审 慎推敲，公司董事会情愿诓骗“隆华转债”提前赎回权，并授权公司措置层崇拜后 续“隆华转债”赎回的沿路相关事宜。现将“隆华转债”提前赎回相关事项公告如 下：   一、可出动公司债券刊行上市情况   （一）可出动公司债券刊行情况   经中国证券监督措置委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，公司于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象刊行了 798.9283 万张可出动公司债券，每张面值 100 元， 刊行总和 79,892.83 万元。本次刊行的可出动公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2021 年 7 月 29 日）收市后中国结算登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额 部分（含原推动毁灭优先配售部分）接受通过深交所网上订价刊行的形状进行。认 购不及 79,892.83 万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。   （二）可出动公司债券上市情况   经深交所情愿，公司79,892.83万元可出动公司债券已于2021年8月23日起在深 交所挂牌往复，债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。   （三）可出动公司债券转股期限   字据《深圳证券往复所创业板股票上市功令》等相关限定和《召募诠释书》的 相关商定，本次可出动公司债券转股期限自可转债刊行兑现之日（2021年8月5日） 满六个月后的第一个往复日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日） 止。   （四）可出动公司债券转股价钱治愈情况                    “隆华转债”转股价钱由原7.76元/股治愈为 月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于隆华转债转股价钱治愈的 公告》（公告编号：2022-040）。                                           “隆华 转债”转股价钱由原7.73元/股治愈为7.75元/股，治愈后的转股价钱于2022年8月2 日胜利。具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《对于隆华转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2022-056）。                    “隆华转债”转股价钱由原7.75元/股治愈为 月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于隆华转债转股价钱治愈的 公告》（公告编号：2023-052）。                    “隆华转债”转股价钱由原7.72元/股治愈为 月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于隆华转债转股价钱治愈的 公告》（公告编号：2024-033）。 华转债”的转股价钱向下修正为6.15元/股，修正后的转股价钱自2024年9月13日生 效。具体情况详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露 的《对于向下修正隆华转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-072）。                    “隆华转债”转股价钱由原6.15元/股治愈为 月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于隆华转债转股价钱治愈的 公告》（公告编号：2025-031）。   二、“隆华转债”有条件赎回条件树立情况   （一）有条件赎回条件   公司《召募诠释书》对有条件赎回条件的相关商定如下：   在本次刊行的可出动公司债券转股期内，当下述两种情形的放浪一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的 可出动公司债券：   ①在转股期内，要是公司股票在职意趋附三十个往复日中至少有十五个往复日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   ②当本次刊行的可出动公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的估计公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可出动公司债券抓有东谈主抓有的可出动公司债券票面总金额；   i：指可出动公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算 头不算尾）     。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前 的往复日按治愈前的转股价钱和收盘价估计，转股价钱治愈日及之后的往复日按调 整后的转股价钱和收盘价估计。   （二）触发有条件赎回条件的情况   公司股票自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 8 日已有十五个往复日的收盘价钱 不低于“隆华转债”当期转股价钱（6.10 元/股）的 130%（即 7.93 元/股），已触发 《召募诠释书》中的有条件赎回条件。字据《召募诠释书》中有条件赎回条件的相 关限定，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回 沿路未转股的“隆华转债”。   三、赎回推行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   字据《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“隆华转债”赎回价钱为   当期应计利息的估计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可出动公司债券抓有东谈主抓有的可出动公司债券票面总金额；   i：指可出动公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算 头不算尾）     。   其中，计息天数：从计息肇始日（2025年7月30日）起至本计息年度赎回日（2025 年9月1日）止的本色日期天数为33天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.40%×33/365≈0.22元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差别抓有东谈主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   限定赎回登记日（2025年8月29日）收市后在中国结算登记在册的合座“隆华转 债”抓有东谈主。   （三）赎回能力及工夫安排   （1）公司将在赎回日前每个往复日显露一次赎回辅导性公告，晓谕“隆华转债” 抓有东谈主本次赎回的相关事项。   （2）     “隆华转债”自2025年8月27日起罢手往复。   （3）     “隆华转债”自2025年9月1日起罢手转股。   （4）2025年9月1日为“隆华转债”赎回日。公司将全额赎回限定赎回登记日（2025 年8月29日）收市后在中国结算登记在册的“隆华转债”。本次赎回完成后，                                   “隆华转 债”将在深交所摘牌。   （5）2025年9月4日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025年9月8日 为赎回款到达“隆华转债”抓有东谈主资金账户日，届时“隆华转债”赎回款将通过可 出动公司债券托管券商顺利划入“隆华转债”抓有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回兑现后7个往复日内，在中国证监会指定的信息显露媒 体上刊登赎回效果公告和可出动公司债券摘牌公告。   （7）终末一个往复日可出动公司债券简称：Z华转债。   （四）连接形状   四、公司控股推动、本色边界东谈主、抓股5%以上的推动、董事、监事、高等措置 东谈主员在赎回条件称心前的六个月内往复“隆华转债”的情况   经自查，公司控股推动、本色边界东谈主、抓股5%以上的推动、董事、监事、高等 措置东谈主员在赎回条件称心前的六个月内不存在往复“隆华转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 转股讨教。具体转股操作提倡可出动公司债券抓有东谈主在讨教前连接开户证券公司。 最小单元为1股；并吞往复日内屡次讨教转股的，将合并估计转股数目。可出动公司 债券抓有东谈主请求出动成的股份须是1股的整数倍，转股时不及出动为1股的可出动公 司债券余额，公司将按照深交所等部门的相关限定，在可出动公司债券抓有东谈主转股 当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可出动公司债券余额以及该余额对应确当 期交代利息。 可于转股讨教后次一个往复日上市指点，并享有与原股份同等的权利。   六、备查文献 可出动公司债券的法律成见书》； 赎回“隆华转债”的核查成见》。   特此公告。                          隆华科技集团（洛阳）股份有限公司                                      董事会                              二〇二五年八月二十七日